�。ㄊ模╊A(yù)收賬款
1.按賬齡列示
賬 齡期末余額期初余額
金額比例（%）金額比例（%）
1年以內(nèi)（含1年）582,563.29 42.381,057,991.88 76.80
1-2年（含2年）479,776.20 34.91135,412.88 9.83
2-3年（含3年）128,214.74 9.3321,288.39 1.55
3年以上183,918.69 13.38162,800.13 11.82
合 計(jì)1,374,472.92100.001,377,493.28100.00
2.賬齡超過1年的大額預(yù)收賬款，未結(jié)轉(zhuǎn)的原因?yàn)椋?/p>
序號(hào)單位名稱金額未結(jié)轉(zhuǎn)原因
1非洲培訓(xùn)班374199.01未結(jié)算
2凌源玻璃廠16.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
3赤峰利達(dá)機(jī)械92.19 運(yùn)費(fèi)暫存款
4駐榶市安華鑄造有限公司3,600.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
5奚劉柱1,508.01 運(yùn)費(fèi)暫存款
6齊齊哈爾北工9,300.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
7大林砂礦29,544.60 運(yùn)費(fèi)暫存款
8大連華爾潤建材有限公司61,516.39 運(yùn)費(fèi)暫存款
9濰坊海天材料公司70,549.51 運(yùn)費(fèi)暫存款
*石橋宏達(dá)機(jī)械廠1,445.41 運(yùn)費(fèi)暫存款
11大連達(dá)發(fā)鑄造廠2,646.76 運(yùn)費(fèi)暫存款
12西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)29,941.60 運(yùn)費(fèi)暫存款
13常州長(zhǎng)江鑄造9,400.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
14天津特精液壓3,710.80 運(yùn)費(fèi)暫存款
15赤峰惠達(dá)機(jī)械6,295.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
16大連石化工業(yè)泵686.06 運(yùn)費(fèi)暫存款
17煙臺(tái)恒豐造型材料有限公司2,240.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
18寶雞永興制造有限公司1,077.60 運(yùn)費(fèi)暫存款
19黑龍江省8510農(nóng)場(chǎng)順發(fā)鑄造廠222.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
20黑龍江北方玻璃廠139.42 運(yùn)費(fèi)暫存款
21天津信號(hào)工廠120.92 運(yùn)費(fèi)暫存款
22保定水泵廠2,938.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
23榆次液壓件廠31,942.86 運(yùn)費(fèi)暫存款
24大連第四電機(jī)廠1,996.07 運(yùn)費(fèi)暫存款
25北京吉普汽車公司14,866.41 運(yùn)費(fèi)暫存款
26薛家配件廠699.21 運(yùn)費(fèi)暫存款
27赤峰喀喇鑄造廠6,376.39 運(yùn)費(fèi)暫存款
28大連旅順鑄造廠99.81 運(yùn)費(fèi)暫存款
29煤科院開發(fā)公司621.24 運(yùn)費(fèi)暫存款
30錦州鐵路配件廠1,598.36 運(yùn)費(fèi)暫存款
31遼陽鑄造廠5,120.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
32昌圖大四鑄造廠13,150.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
33天津大明電機(jī)1,426.41 運(yùn)費(fèi)暫存款
34錦州石化設(shè)備9.48 運(yùn)費(fèi)暫存款
35沈陽玉龍有限公司1,400.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
36山西昌樂鑄造1,700.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
37沈陽煤氣工程1,248.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
38大連瑞元化工3,622.12 運(yùn)費(fèi)暫存款
39施木雄3,201.34 運(yùn)費(fèi)暫存款
40哈爾濱金博節(jié)能材料公司174.61 運(yùn)費(fèi)暫存款
41天津客車橋廠3,587.75 運(yùn)費(fèi)暫存款
42沈陽沙嶺閥門廠2,120.11 運(yùn)費(fèi)暫存款
43鞍鋼附企安裝公司6,000.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
44零散戶4,599.23 運(yùn)費(fèi)暫存款
45天津冷凍機(jī)械廠17,000.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
46太源汾星機(jī)械廠2,402.48 運(yùn)費(fèi)暫存款
47哈爾濱金博節(jié)能廠16,045.12 運(yùn)費(fèi)暫存款
48鄭宦4,000.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
49長(zhǎng)春鐵路汽車配件廠1,533.65 運(yùn)費(fèi)暫存款
50蓋州水泵廠1,367.66 運(yùn)費(fèi)暫存款
51雞西天龍球墨鑄管公司5,163.03 運(yùn)費(fèi)暫存款
52沈陽鐵西鑄鋼件廠12,840.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
53吉林鑄造廠1,050.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
54綏化拖拉機(jī)廠3,500.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
55哈爾濱個(gè)體2,300.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
56長(zhǎng)春康體有限公司900.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
57伊通汽車配件制造廠1,634.61 運(yùn)費(fèi)暫存款
58四平萬隆鑄造廠2,450.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
59鶴崗眾城瑪鋼有限公司0.30 運(yùn)費(fèi)暫存款
60肇源恒瑞機(jī)械2,479.00 運(yùn)費(fèi)暫存款
61大慶鑫源有限公司0.12 運(yùn)費(fèi)暫存款
62白山泵業(yè)323.20 運(yùn)費(fèi)暫存款
63沈原塔修造廠171.78 運(yùn)費(fèi)暫存款
合 計(jì)791,909.63
�。ㄊ澹⿷�(yīng)付職工薪酬
1.類別列示
項(xiàng) 目期初余額本期增加本期支付期末余額
一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼1,074,886.476,744,766.716,725,361.121,094,292.06
二、職工福利費(fèi)83,063.99348,112.26415,947.2315,229.02
三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2,845,896.331,962,381.301,369,477.943,438,799.69
其中：1.醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)322,478.93461,241.09442,584.50341,135.52
2.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2,456,665.051,365,245.61883,696.532,938,214.13
3.年金繳費(fèi)（補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)）
4.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)4,295.374,295.37
5.工傷保險(xiǎn)費(fèi)5,807.8865,221.6430,522.7140,506.81
6.生育保險(xiǎn)費(fèi)60,944.4766,377.598,378.83118,943.23
四、住房公積金1,327,941.0052,910.0052,910.001,327,941.00
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)118,692.93162,670.06146,790.04134,572.95
六、非貨幣性福利
七、辭退福利及內(nèi)退補(bǔ)償63,200.0063,200.00
其中：（1）因解除勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償63,200.0063,200.00
�。�2）預(yù)計(jì)內(nèi)退人員支出
八、其他
其中：以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付
合 計(jì)5,450,480.729,334,040.338,773,686.336,010,834.72
�。ㄊ⿷�(yīng)交稅費(fèi)
項(xiàng) 目期初余額本年應(yīng)交本年已交期末余額
增值稅640,825.183,113,476.743,262,971.34491,330.58
消費(fèi)稅
營業(yè)稅42,064.3569,097.9077,647.7533,514.50
資源稅970,913.871,075,927.26949,361.351,097,479.78
企業(yè)所得稅1,082,160.11146,613.82397,428.00831,345.93
城市維護(hù)建設(shè)稅51,994.26139,206.61107,872.8783,328.00
房產(chǎn)稅159.2788,760.8688,760.86159.27
土地使用稅15,140.00427,268.60427,268.6015,140.00
個(gè)人所得稅1,273.2713,288.3213,510.351,051.24
教育費(fèi)附加49,166.43126,612.0599,163.8676,614.62
其他稅費(fèi)285,582.18593,147.64418,723.70460,006.12
合 計(jì)3,139,278.925,793,399.805,842,708.683,089,970.04
（十七）其他應(yīng)付款
1.按賬齡列示
賬 齡期末余額期初余額
金額比例（%）金額比例（%）
1年以內(nèi)（含1年）7,516,955.24 33.8924,914,635.70 74.65
1-2年（含2年）8,760,074.98 39.493,727,414.18 11.17
2-3年（含3年）1,662,506.49 7.493,018,186.17 9.04
3年以上4,244,488.67 19.131,717,028.91 5.14
合 計(jì)22,184,025.38100.0033,377,264.96100.00
2.賬齡超過3年的大額其他應(yīng)付款4,244,488.67元，未結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)槲部钗唇Y(jié)算。
3. 金額較大的其他應(yīng)付款情況
單位名稱性質(zhì)或內(nèi)容金額
職工借款借款5,216,968.39
職工置換身份費(fèi)職工置換身份費(fèi)6,966,993.82
煙臺(tái)礦業(yè)往來款1,023,549.49
山東煙臺(tái)礦業(yè)公司往來款1,320,907.08
中建集團(tuán)往來款1,627,531.51
中國建筑材料集團(tuán)公司往來款1,708,000.00
（十八）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
項(xiàng) 目期末余額期初余額
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款8,000,000.00 8,000,000.00
其中：信用借款
抵押借款
保證借款8,000,000.00 8,000,000.00
質(zhì)押借款
一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款
一年內(nèi)到期的其他長(zhǎng)期負(fù)債
合 計(jì)8,000,000.008,000,000.00
�。ㄊ牛┢渌鲃�(dòng)負(fù)債
項(xiàng) 目期末余額期初余額
應(yīng)付股利-中國建筑材料集團(tuán)公司180,000.00 180,000.00
應(yīng)付股利-中國建筑材料集團(tuán)公司200,000.00 200,000.00
應(yīng)付股利-通遼市財(cái)政局92,824.33 92,824.33
合 計(jì)472,824.33472,824.33
�。ǘ╅L(zhǎng)期借款
1.按類別列示
借款類別期末余額期初余額
信用借款485,000.00 485,000.00
抵押借款
保證借款10,000,000.00 19,000,000.00
質(zhì)押借款
合 計(jì)10,485,000.0019,485,000.00
注：保證借款由本公司的母公司中國建筑材料集團(tuán)公司擔(dān)保保證。
2.截至2009年12月31日，本公司已到期未償還的長(zhǎng)期借款
借款單位貸款單位金 額逾期時(shí)間年利率（%）資金用途未償還原因預(yù)計(jì)償還時(shí)間
通遼矽砂工業(yè)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)建材局220,000.00流動(dòng)資金資金困難
通遼矽砂工業(yè)公司通遼市財(cái)政局工企科265,000.00流動(dòng)資金資金困難
（二十一）專項(xiàng)應(yīng)付款
項(xiàng) 目期初余額本期增加本期減少期末余額
合 計(jì)336,867.50 1,302,195.12 1,639,062.62
1.地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目費(fèi)336,867.50 1,302,195.12 1,639,062.62
�。ǘ⿲�(shí)收資本
投資者名稱期初余額本期
增加本期
減少期末余額
投資金額所占比例（%）投資金額所占比例（%）
中國建筑材料集團(tuán)公司33,836,498.50 100.00
33,836,498.50 100.00
合 計(jì)33,836,498.50100.0033,836,498.50100.00
（二十三）資本公積
項(xiàng) 目期初余額本期增加本期減少期末余額變動(dòng)原因、依據(jù)
1.資本溢價(jià)
2. 其他資本公積5,223,626.66
5,223,626.66
（1）被投資單位其他權(quán)益變動(dòng)
�。�2）未行權(quán)的股份支付
（3）可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
�。�4）投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換公允價(jià)值變動(dòng)差額
（5）現(xiàn)金流量套期利得或損失
�。�6）境外經(jīng)營凈投資套期利得或損失
�。�7）計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
�。�8）其他5,223,626.66
5,223,626.66
3.原制度資本公積轉(zhuǎn)入
合 計(jì)5,223,626.66
5,223,626.66
�。ǘ模┪捶峙淅麧�
項(xiàng) 目本期金額上期金額
本期期初余額-7,329,764.77-6,420,135.76
本期增加數(shù)-1,171,962.01-709,629.01
其中：本期凈利潤轉(zhuǎn)入-1,171,962.01-709,629.01
其他調(diào)整因素
本期減少數(shù)200,000.00
其中：本期提取盈余公積數(shù)
本期提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
本期分配現(xiàn)金股利數(shù)
200,000.00
轉(zhuǎn)增資本
其他減少
本期期末余額-8,501,726.78 -7,329,764.77
（二十五）營業(yè)收入
1.營業(yè)收入
項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
收入成本收入成本
1．主營業(yè)務(wù)小計(jì)35,499,278.64 20,332,737.01 46,540,398.68 20,583,285.97
矽砂及34,117,320.64 19,362,251.78 45,119,308.68 19,508,183.81
外事服務(wù)1,381,958.00 970,485.23 1,421,090.00 1,075,102.16
合 計(jì)35,499,278.64 20,332,737.01 46,540,398.68 20,583,285.97
�。ǘ┵Y產(chǎn)減值損失
項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
1.壞賬損失510,058.74 88,222.35
2.存貨跌價(jià)損失
3.可供出售金融資產(chǎn)減值損失
4.持有至到期投資減值損失
5.長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失
6.投資性房地產(chǎn)減值損失
7.固定資產(chǎn)減值損失
8.工程物資減值損失
9.在建工程減值損失
10.生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失
11.油氣資產(chǎn)減值損失
12.無形資產(chǎn)減值損失
13.商譽(yù)減值損失
14.其他減值損失
合 計(jì)510,058.74 88,222.35
�。ǘ撸I業(yè)外收入
1．明細(xì)金額
項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
1.非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得372,248.01 2,042,641.53
其中：固定資產(chǎn)處置利得372,248.01 2,042,641.53
無形資產(chǎn)處置利得
在建工程出售利得
其他
2.非貨幣性資產(chǎn)交換利得
3.債務(wù)重組利得
4.政府補(bǔ)助
5.盤盈利得
6.捐贈(zèng)利得
7.違約賠償收入
8.其他利得2,486,526.00 1,748,097.35
合 計(jì)2,858,774.01 3,790,738.88
（二十八）營業(yè)外支出
項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
1.非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
其中：固定資產(chǎn)處置損失
無形資產(chǎn)處置損失
在建工程處置損失
其他
2.非貨幣性資產(chǎn)交換損失
3.債務(wù)重組損失
4.公益性捐贈(zèng)支出
5.非常損失
6.盤虧損失
7.資產(chǎn)報(bào)廢、毀損損失
8.罰款支出
9.返還的政府補(bǔ)助支出
10.預(yù)計(jì)擔(dān)保損失
11.預(yù)計(jì)未決訴訟損失
12.預(yù)計(jì)重組損失
13.賠償金、違約金及罰款支出
14.其他支出9,330.65 12,944.92
合 計(jì)9,330.65 12,944.92
�。ǘ牛┧枚愘M(fèi)用
項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額
所得稅費(fèi)用67,311.74 696,564.76
其中：當(dāng)期所得稅146,613.82 368,838.57
遞延所得稅-79,302.08 327,726.19
注: 本公司2009年合并利潤總額-1,102,768.85 元，其中：通遼矽砂工業(yè)公司2009年利潤總額167,210.59元，納稅調(diào)整363,702.38元，應(yīng)納稅所得額530,912.97元，當(dāng)期所得稅費(fèi)用132,728.26元，遞延所得稅-79,302.08元，所得稅費(fèi)用合計(jì)53,426.18元；中展咨詢2009年利潤總額23,292.66元，納稅調(diào)整32,249.58元，應(yīng)納稅所得額55,542.24元，當(dāng)期所得稅費(fèi)用13,885.56元；公司本部2009年利潤總額為-1,293,272.10元。
�。ㄈ┓植繄�(bào)告
項(xiàng) 目砂礦及外事服務(wù)抵銷合計(jì)
本期上期本期上期本期上期
一、營業(yè)收入35,499,278.6446,540,398.6835,499,278.6446,540,398.68
其中：對(duì)外交易收入35,499,278.6446,540,398.6835,499,278.6446,540,398.68
分部間交易收入
二、營業(yè)費(fèi)用39,451,490.8550,329,727.1139,451,490.8550,329,727.11
三、營業(yè)利潤（虧損）-3,952,212.21 -3,789,328.43 -3,952,212.21 -3,789,328.43
四、資產(chǎn)總額100,398,177.67 114,098,355.34 100,398,177.67 114,098,355.34
五、負(fù)債總額69,754,701.46 82,284,798.54 69,754,701.46 82,284,798.54
六、補(bǔ)充信息
1.折舊和攤銷費(fèi)用4,054,940.304,158,949.794,054,940.304,158,949.79
2.資本性支出3,074,092.441,867,859.013,074,092.441,867,859.01
3.折舊和攤銷以外的非現(xiàn)金費(fèi)用
八、現(xiàn)金流量情況
�。ㄒ唬┢髽I(yè)凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量
項(xiàng) 目本期數(shù)上期數(shù)
1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤-1,170,080.59 -708,099.23
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊510,058.74 88,222.35
無形資產(chǎn)攤銷3,993,777.32 4,089,026.81
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷61,162.98 69,922.98
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 -2,042,641.53
公允價(jià)值變動(dòng)損失（減：收益）-372,248.01
財(cái)務(wù)費(fèi)用
投資損失（減：收益）2,419,941.25 2,459,253.89
遞延所得稅資產(chǎn)減少（減：增加）
遞延所得稅負(fù)債增加（減：減少）-79,302.08 327,726.19
存貨的減少（減：增加）
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）-3,200,258.07 -5,456,405.59
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）-1,065,260.74 3,431,826.93
其他-9,742,170.53 17,847,068.97
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
2.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額1,725,443.48 17,633,489.41
減：現(xiàn)金的期初余額17,491,608.89 2,223,444.44
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-15,766,165.41 15,410,044.97
�。ǘ┈F(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的有關(guān)信息
項(xiàng) 目上期數(shù)本期數(shù)
一、現(xiàn)金17,633,489.41 1,867,324.00
其中：1.庫存現(xiàn)金264,063.92 221,779.94
2.可*用于支付地銀行存款17,369,425.49 1,645,544.06
3.可*用于支付的其他貨幣資金
二、現(xiàn)金等價(jià)物
其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額17,633,489.41 1,867,324.00
其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
九、或有事項(xiàng)的說明
截止2009年12月31日，本公司無需要說明的重大或有事項(xiàng)。
十、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明
本公司無需要說明的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
十一、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1.本公司的母公司有關(guān)信息
母公司名稱注冊(cè)地業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊(cè)資本
本期上期
中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司北京市北京市海淀區(qū)首體南路9號(hào)國有企業(yè)400,000,000.00400,000,000.00
中國建筑材料集團(tuán)公司北京市海淀區(qū)紫竹院南路2號(hào)國有企業(yè)3,723,038,000.003,723,038,000.00
2.母公司對(duì)本公司的持股比例
項(xiàng)目期初數(shù)本期增加數(shù)本期減少數(shù)期末數(shù)
持股比例100.00%100.00%
3.本公司的子公司情況
子公司名稱注冊(cè)地業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊(cè)資本本公司合計(jì)持股比例
本期上期本期上期
通遼矽砂工業(yè)公司通遼市明仁大街111號(hào)國有企業(yè)9,440,000.00 9,440,000.00 100.00%100.00%
北京中展咨詢有限責(zé)任公司北京市紫竹院南路2號(hào)有限責(zé)任500,000.00 500,000.00 80.00%80.00%
中建材礦業(yè)沂南有限責(zé)任公司北京市紫竹院南路2號(hào)有限責(zé)任10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%100.00%
通遼矽砂工業(yè)公司通遼市明仁大街111號(hào)國有企業(yè)9,440,000.00 9,440,000.00 100.00%100.00%
4. 關(guān)聯(lián)方交易(單位：元)
�。�1）關(guān)聯(lián)方往來余額情況
項(xiàng)目和單位期末余額占該項(xiàng)目總額的比例（%）
應(yīng)付股利-中國建筑材料集團(tuán)公司180,000.00 38.07
應(yīng)付股利-中國建筑材料集團(tuán)公司200,000.00 42.30
其他應(yīng)付款-中國建筑材料集團(tuán)公司1,708,000.00 7.70
其他應(yīng)付款-中建集團(tuán)1,627,531.51 7.34
短期借款-中國建筑材料集團(tuán)公司10,000,000.00 57.89
十二、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說明
本公司無需要說明的重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售情況。
十三、企業(yè)合并、分立等事項(xiàng)說明
本公司無需要說明的企業(yè)合并、分立等事項(xiàng)。
十四、非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組的說明
本公司無需要說明的非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組的情況。
十五、母公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋
�。ㄒ唬┠腹緢�(bào)表主要項(xiàng)目
1.長(zhǎng)期股權(quán)投資
�。�1）投資類別
項(xiàng) 目期初余額本年增加本年減少期末余額
對(duì)子公司投資41,836,498.50
41,836,498.50
對(duì)合營企業(yè)投資
對(duì)聯(lián)營企業(yè)投資
對(duì)其他企業(yè)投資
小 計(jì)41,836,498.50
41,836,498.50
減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備
合 計(jì)41,836,498.50
41,836,498.50
�。�2）按成本法核算的重大股權(quán)投資
被投資單位名稱初始投資成本期初余額本期增加本期減少期末余額
通遼矽砂工業(yè)公司33,436,498.5033,436,498.5033,436,498.50
北京中展咨詢有限責(zé)任公司400,000.00400,000.00400,000.00
中建材礦業(yè)沂南有限責(zé)任公司8,000,000.008,000,000.008,000,000.00
十六、承諾事項(xiàng)
本公司無需要說明的承諾事項(xiàng)。
十七、按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和制度應(yīng)披露的其他內(nèi)容
無
十八、財(cái)務(wù)報(bào)表的批準(zhǔn)
本公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)本公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。
第十一節(jié) 備查文件
1中建材玻璃公司工商營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證
2中建材玻璃公司*管理人員的名單及其身份證明
3中建材玻璃公司關(guān)于收購洛陽玻璃股份有限公司的相關(guān)決定
4中國建筑材料集團(tuán)有限公司關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司51.7%國有股權(quán)的相關(guān)決定
5《國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》
6中建材玻璃公司控股股東*近兩年未發(fā)生變化的說明
7中建材玻璃公司及其*管理人員持有或買賣洛陽玻璃股份的情況說明
8北京市嘉潤道和律師事務(wù)所及相關(guān)人員持有或買賣洛陽玻璃股份的情況說明
9中建材玻璃公司關(guān)于中建材玻璃公司不存在《收購辦法》第六條規(guī)定情形及符合《收購辦法》第五十條規(guī)定的說明
10中建材玻璃公司的有關(guān)承諾
11中建材玻璃公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
12法律意見書
查閱地點(diǎn)：
本收購報(bào)告書和備查文件置于以下地點(diǎn)，供投資者查閱：
查閱地中建材玻璃公司
地址北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地10區(qū)10號(hào)樓
聯(lián)系人解長(zhǎng)青
聯(lián)系電話010-52263981
收 購 人 聲 明
本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
中建材玻璃公司
二一年九月十日
律師事務(wù)所聲明
本人及本人所代表的機(jī)構(gòu)已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)收購報(bào)告書及其摘要的內(nèi)容進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
北京市嘉潤道和律師事務(wù)所經(jīng)辦律師：___________________
呂冰律師
___________________
張文斌 律師
二一年九月十日
�。ū卷摕o正文，為《洛陽玻璃股份有限公司收購報(bào)告書》的簽署頁）
中建材玻璃公司
法定代表人：________________
二一年九月十日
附表
收購報(bào)告書
基本情況
上市公司名稱洛陽玻璃股份有限公司上市公司所在地河南省洛陽市
股票簡(jiǎn)稱ST洛玻股票代碼600876/01108
收購人名稱中建材玻璃公司收購人注冊(cè)地北京市
擁有權(quán)益的股份數(shù)量變化增加
不變，但持股人發(fā)生變化 有無一致行動(dòng)人有 無
收購人是否為上市公司*大股東是 否 收購人是否為上市公司實(shí)際控制人是 否
備注：上市公司的實(shí)際控制人為中國建筑材料集團(tuán)有限公司。
收購人是否對(duì)境內(nèi)、境外其他上市公司持股5%以上是 否
回答"是"，請(qǐng)注明公司家數(shù)收購人是否擁有境內(nèi)、外兩個(gè)以上上市公司的控制權(quán)是 否
回答"是"，請(qǐng)注明公司家數(shù)
收購方式（可多選）通過證券交易所的集中交易 協(xié)議轉(zhuǎn)讓
國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 間接方式轉(zhuǎn)讓
取得上市公司發(fā)行的新股 執(zhí)行法院裁定
繼承 贈(zèng)與
其他 （請(qǐng)注明）
收購人披露前擁有權(quán)益的股份數(shù)量及占上市公司已發(fā)行股份比例持股數(shù)量： 0股 持股比例： 0
本次收購股份的數(shù)量及變動(dòng)比例變動(dòng)數(shù)量： 159,018,242 變動(dòng)比例： 31.8%
與上市公司之間是否存在持續(xù)關(guān)聯(lián)交易是 否
備注：收購人與上市公司之間不存在直接的、持續(xù)的交聯(lián)交易。
與上市公司之間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是 否
備注：收購人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)與上市公司同屬建材集團(tuán)，因其他收購劃轉(zhuǎn)行為，導(dǎo)致其間存在一定程度的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次劃轉(zhuǎn)的目的之一正是為了*終解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
收購人是否擬于未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持是 否
備注：收購人存在繼續(xù)增持上市公司股份的可能，但目前并無具體計(jì)劃。
收購人前6個(gè)月是否在二級(jí)市場(chǎng)買賣該上市公司股票是 否
是否存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形是 否
備注：收購人不存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形。
是否已提供《收購辦法》第五十條要求的文件是 否
是否已充分披露資金來源是 否
備注：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為無償劃轉(zhuǎn)，不需要支付資金。
是否披露后續(xù)計(jì)劃是 否
備注：收購人存在對(duì)上市公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整的可能性，但尚無具體計(jì)劃
是否聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問是 否
備注：根據(jù)《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第54號(hào)）第二十四條第（一）款的規(guī)定，因國有股行政劃轉(zhuǎn)或者變更、在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓股份、繼承取得上市公司股份超過30％的，收購人可以免于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問。收購人本次收購沒有聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問。
本次收購是否需取得批準(zhǔn)及批準(zhǔn)進(jìn)展情況是 否
收購人是否聲明放棄行使相關(guān)股份的表決權(quán)是 否
備注：收購人未聲明放棄行使相關(guān)股份的表決權(quán)。
填表說明：
1、存在對(duì)照表所列事項(xiàng)的按"是或否"填寫核對(duì)情況，選擇"否"的，必須在欄目中加備注予以說明；
2、不存在對(duì)照表所列事項(xiàng)的按"無"填寫核對(duì)情況；
3、需要加注說明的，可在欄目中注明并填寫；
4、收購人是多人的，可以推選其中一人作為*代表以共同名義制作收購報(bào)告書及其附表。
收購人名稱（簽章）：中建材玻璃公司
法定代表人（簽章）：
日期：二一年九月十日
